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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 553.00 | 3 069.00 | 81 485.00 | 84 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 425 903.00 | 220 924.00 | 1 204 979.00 | 1 425 903.00 |
040 Immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 515 038.00 | 223 992.00 | 1 291 045.00 | 1 515 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
072 Créances – Autres | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
110 Total général Actif | 1 572 440.00 | 223 992.00 | 1 348 448.00 | 1 572 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 867.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 504 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 797.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 480.00 | | | 480.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
242 Autres charges externes. | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
252 Charges sociales | 518.00 | | | 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 302.00 | | | 159 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 751.00 | | | -81 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 867.00 | | | -43 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 704.00 | | | 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 427 000.00 | | | 1 427 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 475.00 | | | 5 475.00 |