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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 453.00 | 5 894.00 | 226 559.00 | 232 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 85 497.00 | 6 600.00 | 78 897.00 | 85 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 094.00 | 6 600.00 | 113 494.00 | 120 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 547.00 | 12 494.00 | 340 053.00 | 352 547.00 |
CU Autres participations | 137 000.00 | 1 000.00 | 136 000.00 | 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DH Report à nouveau | 13 183.00 | -4 183.00 | | 13 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 207.00 | 17 366.00 | | 18 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 89 043.00 | 70 836.00 | | 89 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 855.00 | 69 510.00 | | 46 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 174.00 | 213 990.00 | | 189 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 3 502.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 102.00 | 7 334.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 010.00 | 294 336.00 | | 251 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 053.00 | 365 172.00 | | 340 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 313.00 | 247 065.00 | | 227 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
FQ Autres produits | | | -52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 538.00 | 121 113.00 | | 131 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 331.00 | 103 748.00 | | 113 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 207.00 | 17 366.00 | | 18 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 966.00 | | | 259 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 270.00 | 23 158.00 | 24 113.00 | 47 270.00 |
VI Groupe et associés | 189 174.00 | 189 174.00 | | 189 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 426.00 | 227 313.00 | 24 113.00 | 251 426.00 |