| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 453.00 | 4 894.00 | 226 559.00 | 231 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 583.00 | 4 894.00 | 289 689.00 | 294 583.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 347.00 | 31 043.00 | | 41 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | 10 304.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 96 895.00 | 96 347.00 | | 96 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 276.00 | 167 442.00 | | 170 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 7 620.00 | | 6 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 647.00 | 12 167.00 | | 15 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 794.00 | 211 342.00 | | 192 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 689.00 | 307 689.00 | | 289 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 794.00 | 211 342.00 | | 192 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 747.00 | 20 691.00 | | 33 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 3 000.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 615.00 | 135 017.00 | | 139 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 068.00 | 124 713.00 | | 139 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547.00 | 10 304.00 | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 453.00 | | | 232 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 231 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 170 276.00 | 170 276.00 | | 170 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 794.00 | 192 794.00 | | 192 794.00 |