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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 834.00 | 23 249.00 | 49 585.00 | 72 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 605 055.00 | 23 249.00 | 11 581 806.00 | 11 605 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 2 180 285.00 | | 2 180 285.00 | 2 180 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 338 873.00 | 154 005.00 | 3 184 868.00 | 3 338 873.00 |
CF Disponibilités | 443 154.00 | | 443 154.00 | 443 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 239.00 | 154 005.00 | 5 845 234.00 | 5 999 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 604 294.00 | 177 254.00 | 17 427 040.00 | 17 604 294.00 |
CU Autres participations | 11 532 221.00 | | 11 532 221.00 | 11 532 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 341 500.00 | 10 341 500.00 | | 10 341 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 257.00 | 327 997.00 | | 377 257.00 |
DH Report à nouveau | 5 419 228.00 | 4 933 282.00 | | 5 419 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 640.00 | 985 205.00 | | 1 061 640.00 |
DL TOTAL (I) | 17 199 625.00 | 16 587 984.00 | | 17 199 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 663.00 | 55 048.00 | | 165 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 7 079.00 | | 12 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 168.00 | 74 908.00 | | 49 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 71.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 415.00 | 137 106.00 | | 227 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 040.00 | 16 725 090.00 | | 17 427 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 415.00 | 137 106.00 | | 227 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 710.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 071.00 | 1 360 825.00 | | 1 423 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 431.00 | 375 620.00 | | 361 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 640.00 | 985 205.00 | | 1 061 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 597 428.00 | | 7 627.00 | 11 597 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 532 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 605 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 222.00 | | 7 612.00 | 65 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532 206.00 | | 15.00 | 11 532 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539.00 | 16 710.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | 16 710.00 | | 6 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 247.00 | 143 820.00 | 196 062.00 | 206 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 247.00 | 143 820.00 | 196 062.00 | 206 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 247.00 | 143 820.00 | 196 062.00 | 206 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 2 177 819.00 | | | 2 177 819.00 |
VI Groupe et associés | 165 663.00 | 165 663.00 | | 165 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 212.00 | 2 217 212.00 | | 2 217 212.00 |
VW T.V.A. | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 227 415.00 | 227 415.00 | | 227 415.00 |