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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 366.00 | 58 268.00 | 18 099.00 | 76 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 608 587.00 | 58 268.00 | 11 550 320.00 | 11 608 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BZ Autres créances | 2 182 049.00 | | 2 182 049.00 | 2 182 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 807 014.00 | 338 919.00 | 3 468 095.00 | 3 807 014.00 |
CF Disponibilités | 1 266 009.00 | | 1 266 009.00 | 1 266 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 158.00 | 338 919.00 | 7 057 240.00 | 7 396 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 004 745.00 | 397 186.00 | 18 607 559.00 | 19 004 745.00 |
CU Autres participations | 11 532 221.00 | | 11 532 221.00 | 11 532 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 341 500.00 | 10 341 500.00 | | 10 341 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 314.00 | 430 339.00 | | 477 314.00 |
DH Report à nouveau | 6 720 301.00 | 6 127 786.00 | | 6 720 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 548.00 | 939 490.00 | | 895 548.00 |
DL TOTAL (I) | 18 434 663.00 | 17 839 115.00 | | 18 434 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 051.00 | 181 302.00 | | 112 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 10 385.00 | | 18 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 024.00 | 50 462.00 | | 42 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 896.00 | 242 337.00 | | 172 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 607 559.00 | 18 081 452.00 | | 18 607 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 896.00 | 242 337.00 | | 172 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 206.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 450.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 113.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 563.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -563.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 958.00 | 1 223 185.00 | | 1 399 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 410.00 | 283 694.00 | | 504 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 548.00 | 939 490.00 | | 895 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 607 147.00 | | 2 181.00 | 11 607 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 532 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 11 608 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 76 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 926.00 | | 2 181.00 | 74 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532 221.00 | | | 11 532 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 335.00 | 18 206.00 | 274.00 | 40 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 335.00 | 18 206.00 | 274.00 | 40 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 425.00 | 180 494.00 | | 158 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 425.00 | 180 494.00 | | 158 425.00 |
UG ‐ Financières | | 180 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VC Groupe et associés | 2 158 675.00 | 2 158 675.00 | | 2 158 675.00 |
VI Groupe et associés | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 136.00 | 2 323 136.00 | | 2 323 136.00 |
VW T.V.A. | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 896.00 | 172 896.00 | | 172 896.00 |