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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 800.00 | | 248 800.00 | 248 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 713.00 | 40 121.00 | 6 592.00 | 46 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 344.00 | 88 318.00 | 52 026.00 | 140 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 857.00 | 128 439.00 | 307 418.00 | 435 857.00 |
BT Marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 529.00 | 128 439.00 | 330 090.00 | 458 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 422.00 | -21 392.00 | | -6 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | 14 970.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 29 945.00 | 18 578.00 | | 29 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 501.00 | 124 682.00 | | 74 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 535.00 | 198 738.00 | | 202 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 5 829.00 | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 238.00 | 15 917.00 | | 13 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 145.00 | 345 165.00 | | 300 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 090.00 | 363 743.00 | | 330 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 141.00 | 189 775.00 | | 212 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 547.00 | 198 387.00 | 226 934.00 | 28 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 547.00 | 198 387.00 | 226 934.00 | 28 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 635.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 635.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 105.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 105.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 530.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 311.00 | 216 553.00 | | 234 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 944.00 | 201 583.00 | | 222 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | 14 970.00 | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 857.00 | | | 435 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 800.00 | | | 248 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 057.00 | | | 187 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 538.00 | 21 901.00 | | 106 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 538.00 | 21 901.00 | | 106 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 390.00 | 67 386.00 | 88 004.00 | 155 390.00 |
VI Groupe et associés | 202 535.00 | 202 535.00 | | 202 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 033.00 | 293 030.00 | 88 004.00 | 381 033.00 |