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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 800.00 | | 248 800.00 | 248 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 751.00 | 40 487.00 | 5 264.00 | 45 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 152.00 | 88 935.00 | 44 217.00 | 133 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 703.00 | 129 422.00 | 298 281.00 | 427 703.00 |
BT Marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 596.00 | 129 422.00 | 310 174.00 | 439 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 445.00 | -6 422.00 | | 2 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571.00 | 11 367.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 34 516.00 | 29 945.00 | | 34 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 367.00 | 74 501.00 | | 29 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 177.00 | 202 535.00 | | 231 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 9 871.00 | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 476.00 | 13 238.00 | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 658.00 | 300 145.00 | | 275 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 174.00 | 330 090.00 | | 310 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 461.00 | 180 703.00 | 202 164.00 | 21 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 461.00 | 180 703.00 | 202 164.00 | 21 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 412.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 412.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 68.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 48.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 825.00 | 234 311.00 | | 206 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 254.00 | 222 944.00 | | 202 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 571.00 | 11 367.00 | | 4 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 857.00 | | 551.00 | 435 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 705.00 | 427 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 705.00 | 178 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 800.00 | | | 248 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 057.00 | | 551.00 | 187 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 439.00 | 9 688.00 | 8 705.00 | 128 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 439.00 | 9 688.00 | 8 705.00 | 128 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 666.00 | 29 305.00 | 163 972.00 | 365 666.00 |
VI Groupe et associés | 231 177.00 | 231 177.00 | | 231 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 985.00 | 282 625.00 | 163 972.00 | 618 985.00 |