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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406.00 | 27 390.00 | 16.00 | 27 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 339.00 | 27 390.00 | 28 948.00 | 56 339.00 |
BN En cours de production de biens | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 960.00 | 20 745.00 | 31 215.00 | 51 960.00 |
BZ Autres créances | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
CF Disponibilités | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 301.00 | 20 745.00 | 208 556.00 | 229 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 639.00 | 48 135.00 | 237 504.00 | 285 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DL TOTAL (I) | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
EA Autres dettes | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 041.00 | | | 192 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 504.00 | | | 237 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 449.00 | | | 180 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
FM Production stockée | | | 12 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | -157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 518.00 | | | 99 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 236.00 | | 5 491.00 | 26 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 236.00 | | 5 491.00 | 26 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 236.00 | | 5 491.00 | 26 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
UX Autres créances clients | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VC Groupe et associés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 649.00 | 48 057.00 | 11 592.00 | 59 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
VW T.V.A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 041.00 | 180 449.00 | 11 592.00 | 192 041.00 |