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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 338.00 | 27 406.00 | 28 932.00 | 56 338.00 |
BN En cours de production de biens | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235.00 | 1 210.00 | 3 026.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 200 708.00 | | 200 708.00 | 200 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 119.00 | 1 210.00 | 236 910.00 | 238 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 457.00 | 28 615.00 | 265 842.00 | 294 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
DL TOTAL (I) | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
EA Autres dettes | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 842.00 | | | 265 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
FM Production stockée | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 042.00 | | | 105 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 712.00 | | 7 502.00 | 8 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 712.00 | | 7 502.00 | 8 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 712.00 | | 7 502.00 | 8 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 016.00 | 161 016.00 | | 161 016.00 |