| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 056.00 | 29 118.00 | 31 939.00 | 61 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | 1 469.00 | 1 276.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 329.00 | 32 169.00 | 403 160.00 | 435 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BT Marchandises | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BZ Autres créances | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 642.00 | 32 169.00 | 480 474.00 | 512 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 210.00 | 12 667.00 | | 23 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 070.00 | 10 543.00 | | 34 070.00 |
DL TOTAL (I) | 62 779.00 | 28 710.00 | | 62 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 282.00 | 124 534.00 | | 89 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 261.00 | 86 212.00 | | 108 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | 10 372.00 | | 19 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 766.00 | 25 697.00 | | 22 766.00 |
EA Autres dettes | 177 836.00 | 185 836.00 | | 177 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 694.00 | 432 651.00 | | 417 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 474.00 | 461 361.00 | | 480 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 433.00 | 343 370.00 | | 365 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 017.00 | | 416 017.00 | 416 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 017.00 | | 416 017.00 | 416 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 8 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 795.00 | 8 322.00 | | 8 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | -1 600.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 614.00 | 398 338.00 | | 425 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 544.00 | 387 795.00 | | 391 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 070.00 | 10 543.00 | | 34 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 304.00 | | 24.00 | 435 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | 24.00 | 9 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 283.00 | 6 886.00 | | 25 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 701.00 | 6 886.00 | | 23 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 836.00 | 177 836.00 | | 177 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 282.00 | 37 020.00 | 52 262.00 | 89 282.00 |
VI Groupe et associés | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 694.00 | 365 433.00 | 52 262.00 | 417 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 2 694.00 | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |
ST Autres comptes | 20 462.00 | 26 065.00 | | 20 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 468.00 | 48 685.00 | | 49 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 631.00 | 60 000.00 | | 65 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | 2 497.00 | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | 5 191.00 | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 203.00 | 79 267.00 | | 83 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 367.00 | 39 655.00 | | 35 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 599.00 | 135 295.00 | | 135 599.00 |