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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 056.00 | 35 276.00 | 25 781.00 | 61 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | 1 949.00 | 796.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 426.00 | 38 807.00 | 396 620.00 | 435 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BT Marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BZ Autres créances | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 759.00 | 38 807.00 | 484 953.00 | 523 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 279.00 | 23 210.00 | | 57 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 777.00 | 34 070.00 | | 25 777.00 |
DL TOTAL (I) | 88 556.00 | 62 779.00 | | 88 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 170.00 | 89 282.00 | | 182 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 700.00 | 108 261.00 | | 120 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 19 550.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 815.00 | 22 766.00 | | 29 815.00 |
EA Autres dettes | 43 636.00 | 177 836.00 | | 43 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 396.00 | 417 694.00 | | 396 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 953.00 | 480 474.00 | | 484 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 557.00 | 365 433.00 | | 279 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 103.00 | | 425 103.00 | 425 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 103.00 | | 425 103.00 | 425 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 8 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | 1 190.00 | | 3 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 040.00 | 8 795.00 | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | -572.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 606.00 | 425 614.00 | | 441 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 829.00 | 391 544.00 | | 415 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 777.00 | 34 070.00 | | 25 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 329.00 | | 98.00 | 435 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 945.00 | | 98.00 | 9 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 169.00 | 6 638.00 | | 32 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 587.00 | 6 638.00 | | 30 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VB T. V. A. | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 170.00 | 65 330.00 | 116 840.00 | 182 170.00 |
VI Groupe et associés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 396.00 | 279 557.00 | 116 840.00 | 396 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 998.00 | 1 968.00 | | 11 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 812.00 | 38.00 | | 2 812.00 |
ST Autres comptes | 30 975.00 | 20 462.00 | | 30 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 761.00 | 49 468.00 | | 38 761.00 |
YT Sous‐traitance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 219.00 | 65 631.00 | | 105 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | 2 586.00 | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 532.00 | 4 554.00 | | 14 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 021.00 | 83 203.00 | | 85 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 471.00 | 35 367.00 | | 45 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 021.00 | 135 599.00 | | 179 021.00 |