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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 455.00 | 3 941.00 | 514.00 | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 748.00 | 81 649.00 | 106 099.00 | 187 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 879.00 | 85 590.00 | 279 289.00 | 364 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BT Marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 523.00 | 85 590.00 | 365 933.00 | 451 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 805.00 | 56 618.00 | | 98 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 164.00 | 42 187.00 | | 51 164.00 |
DL TOTAL (I) | 160 069.00 | 108 905.00 | | 160 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 363.00 | 68 811.00 | | 55 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 441.00 | 80 218.00 | | 50 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 253.00 | 48 431.00 | | 33 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 807.00 | 89 870.00 | | 66 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 864.00 | 287 330.00 | | 205 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 933.00 | 396 235.00 | | 365 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 088.00 | 280 111.00 | | 189 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
FG Production vendue services | 563 016.00 | | 563 016.00 | 563 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 362.00 | | 576 362.00 | 576 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 359.00 | 1 516.00 | | 4 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 591.00 | 3 025.00 | | 4 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 7 219.00 | | 8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 107.00 | 581 356.00 | | 582 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 943.00 | 539 169.00 | | 530 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 164.00 | 42 187.00 | | 51 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 877.00 | | 2.00 | 364 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 203.00 | | | 192 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 174.00 | | 2.00 | 20 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 552.00 | 28 037.00 | | 57 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 552.00 | 28 037.00 | | 57 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 363.00 | 38 587.00 | 16 776.00 | 55 363.00 |
VI Groupe et associés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 864.00 | 189 088.00 | 16 776.00 | 205 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |