| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 772.00 | 57 639.00 | 10 133.00 | 67 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 599.00 | 58 931.00 | 125 668.00 | 184 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BT Marchandises | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 226 058.00 | | 226 058.00 | 226 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 214.00 | | 259 214.00 | 259 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 813.00 | 58 931.00 | 384 882.00 | 443 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 871.00 | 149 969.00 | | 166 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 536.00 | 17 802.00 | | 81 536.00 |
DL TOTAL (I) | 259 407.00 | 177 871.00 | | 259 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 927.00 | 44 376.00 | | 22 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 233.00 | 13 043.00 | | 36 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 24 361.00 | | 19 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 066.00 | 74 910.00 | | 37 066.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 476.00 | 156 691.00 | | 125 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 882.00 | 334 562.00 | | 384 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 476.00 | 160 416.00 | | 125 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 013.00 | | 364.00 | 365 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 138.00 | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 777.00 | 184 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 500.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 139.00 | 69 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 203.00 | | | 192 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 310.00 | | 364.00 | 20 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 005.00 | 23 529.00 | 77 602.00 | 113 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 005.00 | 23 529.00 | 77 602.00 | 113 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VI Groupe et associés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 025.00 | 207 025.00 | | 207 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 999.00 | 245 999.00 | | 245 999.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |