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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 313.00 | 4 336.00 | 5 976.00 | 10 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 213.00 | 4 336.00 | 6 876.00 | 11 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CF Disponibilités | 104 293.00 | | 104 293.00 | 104 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 875.00 | | 159 875.00 | 159 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 087.00 | 4 336.00 | 166 751.00 | 171 087.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
DH Report à nouveau | | 17 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 527.00 | 37 666.00 | | 49 527.00 |
DL TOTAL (I) | 93 140.00 | 58 613.00 | | 93 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 961.00 | 11 227.00 | | 20 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 774.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 759.00 | 33 835.00 | | 45 759.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 611.00 | 51 835.00 | | 73 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 751.00 | 110 447.00 | | 166 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 712.00 | 73 611.00 | | 19 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 175.00 | | 170 175.00 | 170 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 175.00 | | 170 175.00 | 170 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 952.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 005.00 | 952.00 | | 12 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 005.00 | -789.00 | | -12 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | 13 200.00 | | 13 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 171.00 | 126 417.00 | | 182 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 644.00 | 88 751.00 | | 132 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 527.00 | 37 666.00 | | 49 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 500.00 | | 5 712.00 | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 11 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 4 812.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 900.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | 2 172.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 2 172.00 | | 2 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 3 173.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 10 296.00 | 8 938.00 | | 10 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 846.00 | 3 600.00 | | 7 846.00 |
YT Sous‐traitance | 18 090.00 | 1 830.00 | | 18 090.00 |
YW Taxe professionnelle | -13.00 | 434.00 | | -13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -13.00 | 434.00 | | -13.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 035.00 | 25 638.00 | | 34 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 727.00 | 1 798.00 | | 1 727.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 032.00 | 17 542.00 | | 38 032.00 |