| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 326.00 | 8 194.00 | 2 132.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 226.00 | 8 194.00 | 3 032.00 | 11 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CF Disponibilités | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 779.00 | | 106 779.00 | 106 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 005.00 | 8 194.00 | 109 811.00 | 118 005.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 044.00 | 71 235.00 | | 84 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 018.00 | 25 809.00 | | 12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 99 362.00 | 100 344.00 | | 99 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 5 144.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 509.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | 5 436.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 449.00 | 13 089.00 | | 10 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 811.00 | 113 433.00 | | 109 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 449.00 | 13 089.00 | | 10 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 4 554.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 760.00 | 132 662.00 | | 122 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 742.00 | 106 853.00 | | 110 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 018.00 | 25 809.00 | | 12 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 867.00 | 11 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 10 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279.00 | 1 652.00 | 1 737.00 | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 1 652.00 | 1 737.00 | 8 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890.00 | 2 670.00 | | 1 890.00 |
ST Autres comptes | 8 549.00 | 8 288.00 | | 8 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 512.00 | 10 793.00 | | 11 512.00 |
YT Sous‐traitance | 2 088.00 | 5 251.00 | | 2 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | 455.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | 455.00 | | 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 832.00 | 26 532.00 | | 23 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 542.00 | 4 677.00 | | 3 542.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 039.00 | 27 001.00 | | 24 039.00 |