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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 206.00 | 73 696.00 | 351 510.00 | 425 206.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 706.00 | 73 696.00 | 760 010.00 | 833 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
084 Disponibilités | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
110 Total général Actif | 940 447.00 | 73 696.00 | 866 751.00 | 940 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 945.00 | 287 756.00 | | 319 945.00 |
230 Autres produits | 22 006.00 | 3.00 | | 22 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 951.00 | 287 759.00 | | 341 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 332.00 | 5 410.00 | | 7 332.00 |
242 Autres charges externes. | 147 765.00 | 123 899.00 | | 147 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | 10 736.00 | | 7 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 769.00 | 36 344.00 | | 42 769.00 |
252 Charges sociales | 25 132.00 | 21 333.00 | | 25 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 072.00 | 34 496.00 | | 34 072.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2 114.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 373.00 | 234 332.00 | | 264 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 579.00 | 53 428.00 | | 77 579.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | 661.00 | | 395.00 |
294 Charges financières | 8 997.00 | 11 161.00 | | 8 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 251.00 | 1 365.00 | | 22 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 7 102.00 | | 8 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 348.00 | 34 460.00 | | 38 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 244.00 | | | 758 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 630.00 | | | -17 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |