| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 570.00 | 122 779.00 | 356 791.00 | 479 570.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 070.00 | 122 779.00 | 765 291.00 | 888 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
084 Disponibilités | 98 212.00 | | 98 212.00 | 98 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 972.00 | | 145 972.00 | 145 972.00 |
110 Total général Actif | 1 034 042.00 | 122 779.00 | 911 263.00 | 1 034 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 265.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 911 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 445.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 614.00 | 319 945.00 | | 431 614.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 22 006.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 619.00 | 341 951.00 | | 431 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 823.00 | 7 332.00 | | 13 823.00 |
242 Autres charges externes. | 176 070.00 | 147 765.00 | | 176 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 654.00 | 7 294.00 | | 10 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 272.00 | 42 769.00 | | 60 272.00 |
252 Charges sociales | 32 024.00 | 25 132.00 | | 32 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 145.00 | 34 072.00 | | 52 145.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 991.00 | 264 373.00 | | 344 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 628.00 | 77 579.00 | | 86 628.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 130.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 514.00 | 395.00 | | 6 514.00 |
294 Charges financières | 7 295.00 | 8 997.00 | | 7 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 927.00 | 22 251.00 | | 11 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | 8 507.00 | | 15 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 280.00 | 38 348.00 | | 58 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833 706.00 | | | 833 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 841.00 | | | -11 841.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |