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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 515 250.00 | | 515 250.00 | 515 250.00 |
AP Constructions | 387 250.00 | 12 806.00 | 374 444.00 | 387 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 860.00 | 10 298.00 | 16 562.00 | 26 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 438.00 | 21 532.00 | 30 906.00 | 52 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 798.00 | 44 636.00 | 1 437 162.00 | 1 481 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 099.00 | 44 636.00 | 1 448 464.00 | 1 493 099.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 500 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 111.00 | -826.00 | | -122 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 717.00 | -121 285.00 | | -59 717.00 |
DL TOTAL (I) | -31 828.00 | 377 890.00 | | -31 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 131.00 | 1 000 090.00 | | 1 005 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 332.00 | 64 546.00 | | 416 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 2 898.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078.00 | 1 492.00 | | 1 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 48 100.00 | 45 600.00 | | 48 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 291.00 | 1 114 756.00 | | 1 480 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 464.00 | 1 492 645.00 | | 1 448 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 791.00 | 114 887.00 | | 485 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774.00 | 17 348.00 | | 1 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 491.00 | 138 633.00 | | 61 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 717.00 | -121 285.00 | | -59 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 798.00 | | | 1 481 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 798.00 | | | 981 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 745.00 | 25 890.00 | | 18 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 745.00 | 25 890.00 | | 18 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 432.00 | 464 432.00 | | 464 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 131.00 | 10 631.00 | 994 500.00 | 1 005 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 291.00 | 485 791.00 | 994 500.00 | 1 480 291.00 |