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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 14 847.00 | 235 152.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075.00 | 9 568.00 | 8 506.00 | 18 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 353.00 | 34 720.00 | 26 633.00 | 61 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 428.00 | 59 135.00 | 770 292.00 | 829 428.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 882.00 | 59 135.00 | 803 746.00 | 862 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 827.00 | | | -181 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 738.00 | | | 286 738.00 |
DL TOTAL (I) | 254 910.00 | | | 254 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 210.00 | | | 473 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EA Autres dettes | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 835.00 | | | 548 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 746.00 | | | 803 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 835.00 | | | 548 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 873.00 | | | 1 030 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 873.00 | | | 1 031 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 177.00 | | | 653 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 177.00 | | | 653 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 696.00 | | | 378 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 509.00 | | | 1 036 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 771.00 | | | 749 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 738.00 | | | 286 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 798.00 | | 10 990.00 | 1 481 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 360.00 | 829 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 360.00 | 829 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 798.00 | | 10 990.00 | 981 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 635.00 | 24 683.00 | 10 182.00 | 44 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 635.00 | 24 683.00 | 10 182.00 | 44 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VI Groupe et associés | 473 210.00 | 473 210.00 | | 473 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 500.00 | | | 994 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 835.00 | 548 835.00 | | 548 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 352.00 | | | 20 352.00 |