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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 202.00 | 13 738.00 | 6 464.00 | 20 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 841.00 | 9 174.00 | 3 667.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 988.00 | 25 918.00 | 13 070.00 | 38 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 861.00 | | 397 861.00 | 397 861.00 |
BZ Autres créances | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
CF Disponibilités | 380 578.00 | | 380 578.00 | 380 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 691.00 | | 832 691.00 | 832 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 680.00 | 25 918.00 | 845 762.00 | 871 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 224.00 | 1 000.00 | | 5 224.00 |
DG Autres réserves | 93 910.00 | 33 660.00 | | 93 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 958.00 | 84 473.00 | | 163 958.00 |
DL TOTAL (I) | 313 092.00 | 169 134.00 | | 313 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 169.00 | 94 179.00 | | 116 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734.00 | 1 456.00 | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 466.00 | 566 273.00 | | 371 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 298.00 | 42 303.00 | | 39 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 669.00 | 704 212.00 | | 532 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 762.00 | 873 346.00 | | 845 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 290.00 | 704 212.00 | | 451 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 338.00 | | 5 650.00 | 33 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 994.00 | | 3 050.00 | 29 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 2 600.00 | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 642.00 | 11 275.00 | | 14 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | 11 275.00 | | 11 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 467.00 | 371 467.00 | | 371 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 397 861.00 | | | 397 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 289 409.00 | | | 289 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 410.00 | 29 030.00 | 81 380.00 | 110 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 559.00 | 689 620.00 | 2 939.00 | 692 559.00 |
VW T.V.A. | 246 092.00 | 246 092.00 | | 246 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 178.00 | 688 798.00 | 81 380.00 | 770 178.00 |