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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 1 666.00 | 2 130.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561.00 | 2 632.00 | 2 930.00 | 5 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BZ Autres créances | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 692.00 | 2 632.00 | 58 061.00 | 60 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
DH Report à nouveau | -108 353.00 | | | -108 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 072.00 | -108 353.00 | | -60 072.00 |
DL TOTAL (I) | -137 210.00 | -77 138.00 | | -137 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 93 281.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 907.00 | 31 507.00 | | 32 907.00 |
EA Autres dettes | 71 972.00 | 22 755.00 | | 71 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 271.00 | 147 543.00 | | 195 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 061.00 | 70 405.00 | | 58 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 271.00 | | | 195 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070.00 | 562.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 562.00 | | 2 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 271.00 | 195 271.00 | | 195 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 3 508.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 666.00 | 20 354.00 | | 7 666.00 |
ST Autres comptes | 99 906.00 | 346 548.00 | | 99 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 858.00 | 58 448.00 | | 12 858.00 |
YT Sous‐traitance | 3 071.00 | 186 177.00 | | 3 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 526.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 1 834.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568.00 | 5 342.00 | | 3 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 999.00 | 80 627.00 | | 8 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 500.00 | 645 053.00 | | 123 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |