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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 342.00 | 148.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 550.00 | 30 969.00 | 55 581.00 | 86 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 690.00 | 12 853.00 | 5 837.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 730.00 | 44 165.00 | 81 565.00 | 125 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 407.00 | | 91 407.00 | 91 407.00 |
BZ Autres créances | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CF Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 740.00 | 44 165.00 | 204 575.00 | 248 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 910.00 | -3 780.00 | | -8 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 301.00 | -5 130.00 | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 14 391.00 | 11 090.00 | | 14 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 886.00 | 109 873.00 | | 90 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 668.00 | | 21 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 189.00 | 44 587.00 | | 55 189.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | 346.00 | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 185.00 | 176 474.00 | | 190 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 575.00 | 187 564.00 | | 204 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 000.00 | 85 588.00 | | 119 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 848.00 | | 402 848.00 | 402 848.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 848.00 | | 402 848.00 | 402 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 441.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 677.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 677.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 698.00 | -677.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 832.00 | 430 110.00 | | 409 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 531.00 | 435 240.00 | | 406 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 301.00 | -5 130.00 | | 3 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 240.00 | | 490.00 | 125 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 490.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 941.00 | 16 224.00 | | 27 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 941.00 | 15 881.00 | | 27 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 886.00 | 19 701.00 | 71 185.00 | 90 886.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VP Divers | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 165.00 | 117 980.00 | 71 185.00 | 189 165.00 |