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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 253.00 | 42 617.00 | 44 636.00 | 87 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 190.00 | 14 249.00 | 2 941.00 | 17 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 933.00 | 57 355.00 | 67 577.00 | 124 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 335.00 | 57 355.00 | 193 979.00 | 251 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 609.00 | -8 910.00 | | -5 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 728.00 | 3 301.00 | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 29 119.00 | 14 391.00 | | 29 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 368.00 | 90 886.00 | | 71 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 166.00 | 18 000.00 | | 15 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 484.00 | 21 558.00 | | 35 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 124.00 | 55 189.00 | | 39 124.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 532.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 861.00 | 190 185.00 | | 164 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 979.00 | 204 575.00 | | 193 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 119.00 | 119 000.00 | | 114 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 734.00 | | 373 734.00 | 373 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 734.00 | | 373 734.00 | 373 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 950.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 252.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 252.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 3 698.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 708.00 | 409 832.00 | | 382 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 979.00 | 406 531.00 | | 367 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 728.00 | 3 301.00 | | 14 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 730.00 | | 703.00 | 125 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 124 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 104 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 240.00 | | 703.00 | 105 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 165.00 | 14 691.00 | 1 500.00 | 44 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 148.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 14 543.00 | 1 500.00 | 43 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 185.00 | 20 443.00 | 50 742.00 | 71 185.00 |
VI Groupe et associés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VP Divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 861.00 | 114 119.00 | 50 742.00 | 164 861.00 |