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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 811.00 | 24 713.00 | 10 097.00 | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | 7 894.00 | 4 583.00 | 12 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 638.00 | 119 607.00 | 20 031.00 | 139 638.00 |
BP En cours de production de services | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 983.00 | 2 007.00 | 177 976.00 | 179 983.00 |
BZ Autres créances | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 819.00 | 2 007.00 | 395 812.00 | 397 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 457.00 | 121 614.00 | 435 843.00 | 557 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 169.00 | -11 701.00 | | -11 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | 533.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 41 025.00 | 28 831.00 | | 41 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 552.00 | 165 666.00 | | 138 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 285.00 | 40 869.00 | | 41 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 610.00 | 166 096.00 | | 143 610.00 |
EA Autres dettes | 71 371.00 | 56 610.00 | | 71 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 818.00 | 429 242.00 | | 394 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 843.00 | 458 073.00 | | 435 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 295.00 | 391 545.00 | | 385 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 800.00 | 100 285.00 | | 100 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 719.00 | | 657 719.00 | 657 719.00 |
FD Production vendue biens | -40 259.00 | | -40 259.00 | -40 259.00 |
FG Production vendue services | 296 748.00 | | 296 748.00 | 296 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 208.00 | | 914 208.00 | 914 208.00 |
FM Production stockée | | | -1 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 082.00 | 926 454.00 | | 919 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 889.00 | 925 922.00 | | 906 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | 533.00 | | 12 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 605.00 | 297 605.00 | | 297 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |