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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 502 500.00 | | 1 502 500.00 | 1 502 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 1 613.00 | 1 037.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 89 807.00 | 53 640.00 | 36 167.00 | 89 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 10 854.00 | 9 736.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 137.00 | 49 841.00 | 126 296.00 | 176 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 024.00 | 115 948.00 | 1 695 076.00 | 1 811 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BT Marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 254 011.00 | | 254 011.00 | 254 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 217.00 | | 347 217.00 | 347 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 241.00 | 115 948.00 | 2 042 293.00 | 2 158 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 513.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 847.00 | 9 751.00 | | 104 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 959.00 | 95 583.00 | | 164 959.00 |
DL TOTAL (I) | 280 806.00 | 115 847.00 | | 280 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 785.00 | 740 665.00 | | 600 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 490.00 | 1 043 274.00 | | 1 064 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 910.00 | 26 536.00 | | 49 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 302.00 | 36 315.00 | | 46 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 487.00 | 1 846 789.00 | | 1 761 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 293.00 | 1 962 637.00 | | 2 042 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 906.00 | 1 246 698.00 | | 1 303 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 849.00 | | 299 849.00 | 299 849.00 |
FG Production vendue services | 1 468 614.00 | | 1 468 614.00 | 1 468 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 463.00 | | 1 768 463.00 | 1 768 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 643.00 | |
GE Autres charges | | | 154 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 722.00 | 148 939.00 | | 152 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 135.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | 135.00 | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 348.00 | -135.00 | | -5 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 766.00 | 16 106.00 | | 60 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 970.00 | 1 634 082.00 | | 1 798 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 011.00 | 1 538 499.00 | | 1 634 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 959.00 | 95 583.00 | | 164 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 463.00 | 2 930.00 | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 751.00 | | 30 240.00 | 1 817 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 967.00 | 1 811 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 967.00 | 305 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 300.00 | | 850.00 | 1 504 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 451.00 | | 29 390.00 | 313 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 379.00 | 53 643.00 | 34 074.00 | 96 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 768.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 534.00 | 52 875.00 | 34 074.00 | 95 534.00 |