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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 502 500.00 | | 1 502 500.00 | 1 502 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 251.00 | 398.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 89 807.00 | 71 601.00 | 18 205.00 | 89 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 591.00 | 16 585.00 | 18 006.00 | 34 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 893.00 | 79 494.00 | 209 399.00 | 288 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 442.00 | 169 932.00 | 1 748 510.00 | 1 918 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 176 101.00 | | 176 101.00 | 176 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 719.00 | | 347 719.00 | 347 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 162.00 | 169 932.00 | 2 096 229.00 | 2 266 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 806.00 | | | 269 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
DL TOTAL (I) | 350 264.00 | | | 350 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 211.00 | | | 543 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 876.00 | | | 1 157 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 965.00 | | | 1 745 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 229.00 | | | 2 096 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 107.00 | | | 1 365 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 024.00 | | | 1 811 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 948.00 | 53 984.00 | | 115 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 638.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 335.00 | 53 346.00 | | 114 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 877.00 | 1 157 877.00 | | 1 157 877.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 211.00 | 162 354.00 | 379 432.00 | 543 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 445.00 | | | 157 445.00 |
VP Divers | 118 908.00 | | | 118 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 742.00 | 119 742.00 | | 119 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 966.00 | 1 365 108.00 | 379 432.00 | 1 745 966.00 |