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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 600.00 | 4.00 | 21 596.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 950.00 | 39 284.00 | 58 666.00 | 97 950.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 265.00 | 39 288.00 | 265 977.00 | 305 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
060 Stock marchandises | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
072 Créances – Autres | 259 098.00 | | 259 098.00 | 259 098.00 |
084 Disponibilités | 122 589.00 | | 122 589.00 | 122 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 998.00 | | 436 998.00 | 436 998.00 |
110 Total général Actif | 742 262.00 | 39 288.00 | 702 974.00 | 742 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 814.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 451.00 | | | 237 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 979.00 | | | 101 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |