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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 600.00 | 538.00 | 21 062.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 166.00 | 59 148.00 | 49 018.00 | 108 166.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 481.00 | 59 686.00 | 255 795.00 | 315 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
060 Stock marchandises | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
072 Créances – Autres | 352 905.00 | | 352 905.00 | 352 905.00 |
084 Disponibilités | 183 111.00 | | 183 111.00 | 183 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 123.00 | | 588 123.00 | 588 123.00 |
110 Total général Actif | 903 603.00 | 59 686.00 | 843 918.00 | 903 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 347 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 265.00 | | | 305 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 456.00 | | | 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |