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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 132.00 | 668.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 911.00 | | 1 078 911.00 | 1 078 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 1 317.00 | 1 125.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 292.00 | 16 341.00 | 25 951.00 | 42 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 194.00 | 17 790.00 | 1 107 404.00 | 1 125 194.00 |
BT Marchandises | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BZ Autres créances | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CF Disponibilités | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 330.00 | | 218 330.00 | 218 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 524.00 | 17 790.00 | 1 325 734.00 | 1 343 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 1 014.00 | | 3 288.00 |
DG Autres réserves | | 19 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 452.00 | 263.00 | | 1 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 764.00 | 45 463.00 | | 47 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 504.00 | 1 165 740.00 | | 1 152 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 563.00 | 92 677.00 | | 86 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 388.00 | 56 820.00 | | 65 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 230.00 | 184 344.00 | | 173 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 734.00 | 1 350 083.00 | | 1 325 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 319.00 | 184 344.00 | | 156 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 691.00 | | 25 503.00 | 1 099 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 911.00 | | 1 079 711.00 | 1 078 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 911.00 | | 800.00 | 1 078 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 191.00 | | 24 543.00 | 20 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | 160.00 | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 912.00 | 8 878.00 | | 8 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 8 746.00 | | 8 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 279.00 | 4 368.00 | 16 911.00 | 21 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 763.00 | 25 554.00 | 209.00 | 25 763.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 230.00 | 156 319.00 | 16 911.00 | 173 230.00 |