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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 911.00 | | 1 078 911.00 | 1 078 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 074.00 | 30 924.00 | 19 149.00 | 50 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 976.00 | 34 166.00 | 1 098 810.00 | 1 132 976.00 |
BT Marchandises | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 539.00 | | 193 539.00 | 193 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 515.00 | 34 166.00 | 1 292 349.00 | 1 326 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 290.00 | 5 676.00 | | 6 290.00 |
DG Autres réserves | 34 834.00 | 23 178.00 | | 34 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 074.00 | 12 269.00 | | -7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 050.00 | 1 141 123.00 | | 1 134 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 484.00 | 16 911.00 | | 12 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 486.00 | 80 843.00 | | 94 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 329.00 | 52 618.00 | | 51 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 299.00 | 150 372.00 | | 158 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 349.00 | 1 291 495.00 | | 1 292 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 301.00 | 137 888.00 | | 150 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 836.00 | | 6 139.00 | 1 126 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 711.00 | | | 1 079 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 376.00 | | 6 139.00 | 46 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 837.00 | 6 329.00 | | 27 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 037.00 | 6 329.00 | | 27 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 484.00 | 4 486.00 | 7 998.00 | 12 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 915.00 | 36 706.00 | 209.00 | 36 915.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 299.00 | 150 301.00 | 7 998.00 | 158 299.00 |