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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 17 020.00 | 3 509.00 | 13 511.00 | 17 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 394.00 | 1 948.00 | 3 445.00 | 5 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 835.00 | 5 458.00 | 66 376.00 | 71 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 153.00 | 292.00 | 618 861.00 | 619 153.00 |
BZ Autres créances | 510 472.00 | | 510 472.00 | 510 472.00 |
CF Disponibilités | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 791.00 | 292.00 | 1 202 498.00 | 1 202 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 626.00 | 5 750.00 | 1 268 875.00 | 1 274 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 127.00 | | | 225 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 158.00 | | | 444 158.00 |
EA Autres dettes | 434 297.00 | | | 434 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 582.00 | | | 1 103 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 875.00 | | | 1 268 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 582.00 | | | 1 103 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 408.00 | | 3 035 408.00 | 3 035 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 408.00 | | 3 035 408.00 | 3 035 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 15 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 009.00 | | | 3 049 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 716.00 | | | 3 003 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 261.00 | | 2 573.00 | 69 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 841.00 | | 2 573.00 | 19 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | 3 696.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 3 696.00 | | 1 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 127.00 | 225 127.00 | | 225 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 563.00 | 112 563.00 | | 112 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 658.00 | 164 658.00 | | 164 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 297.00 | 434 297.00 | | 434 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 619 153.00 | | | 619 153.00 |
VB T. V. A. | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VC Groupe et associés | 473 624.00 | | | 473 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 387.00 | 1 133 387.00 | | 1 133 387.00 |
VW T.V.A. | 162 668.00 | 162 668.00 | | 162 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 582.00 | 1 103 582.00 | | 1 103 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 365.00 | | | 153 365.00 |
ST Autres comptes | 637 963.00 | | | 637 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 246.00 | | | 618 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 890.00 | | | 812 890.00 |