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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 25 314.00 | 7 544.00 | 17 769.00 | 25 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 394.00 | 3 019.00 | 2 375.00 | 5 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 128.00 | 10 563.00 | 69 565.00 | 80 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 185.00 | 277.00 | 804 908.00 | 805 185.00 |
BZ Autres créances | 2 214 719.00 | | 2 214 719.00 | 2 214 719.00 |
CF Disponibilités | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 536.00 | 277.00 | 3 097 259.00 | 3 097 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 665.00 | 10 841.00 | 3 166 824.00 | 3 177 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 469.00 | | | -49 469.00 |
DL TOTAL (I) | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 454.00 | | | 1 678 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 496.00 | | | 354 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 842.00 | | | 528 842.00 |
EA Autres dettes | 528 413.00 | | | 528 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 294.00 | | | 3 096 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 824.00 | | | 3 166 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 294.00 | | | 3 096 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 224.00 | 1 302.00 | 3 284 527.00 | 3 283 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 224.00 | 1 302.00 | 3 284 527.00 | 3 283 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 792.00 | | | 3 308 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 262.00 | | | 3 358 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 469.00 | | | -49 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 835.00 | | 8 293.00 | 71 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 415.00 | | 8 293.00 | 22 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458.00 | 5 105.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 5 105.00 | | 5 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | 17 731.00 | 17 746.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 17 731.00 | 17 746.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 17 731.00 | 17 746.00 | 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 731.00 | 17 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 496.00 | 354 496.00 | | 354 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 579.00 | 146 579.00 | | 146 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 065.00 | 182 065.00 | | 182 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 413.00 | 528 413.00 | | 528 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 805 185.00 | | | 805 185.00 |
VB T. V. A. | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 133 096.00 | | | 2 133 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 454.00 | 1 678 454.00 | | 1 678 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 122.00 | 3 023 122.00 | | 3 023 122.00 |
VW T.V.A. | 198 401.00 | 198 401.00 | | 198 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 294.00 | 3 096 294.00 | | 3 096 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 429.00 | | | 242 429.00 |
ST Autres comptes | 699 826.00 | | | 699 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
YT Sous‐traitance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 668.00 | | | 67 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 222.00 | | | 669 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 294.00 | | | 963 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |