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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 4 266.00 | 25 734.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 252.00 | 4 908.00 | 6 344.00 | 11 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 252.00 | 219 174.00 | 33 078.00 | 252 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BZ Autres créances | 58 860.00 | 55 967.00 | 2 892.00 | 58 860.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 125.00 | 55 967.00 | 20 157.00 | 76 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 377.00 | 275 141.00 | 53 235.00 | 328 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 39.00 | | |
DG Autres réserves | | 743.00 | | |
DH Report à nouveau | -173 023.00 | | | -173 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 174.00 | -173 805.00 | | -245 174.00 |
DL TOTAL (I) | -208 197.00 | 36 976.00 | | -208 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 405.00 | 167 657.00 | | 226 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 733.00 | 6 250.00 | | 14 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 276.00 | 45 143.00 | | 20 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 433.00 | 219 051.00 | | 261 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 235.00 | 256 027.00 | | 53 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 433.00 | 219 051.00 | | 261 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 252.00 | | | 252 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | 5 574.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 5 574.00 | | 3 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 678.00 | | 47 710.00 | 103 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 678.00 | 170 000.00 | 47 710.00 | 143 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 678.00 | 170 000.00 | 47 710.00 | 143 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 710.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 226 405.00 | 226 405.00 | | 226 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
VW T.V.A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 434.00 | 261 434.00 | | 261 434.00 |