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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 7 266.00 | 22 734.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 707.00 | 7 574.00 | 4 133.00 | 11 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 707.00 | 14 840.00 | 27 867.00 | 42 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BZ Autres créances | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 136.00 | 14 840.00 | 62 296.00 | 77 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 197.00 | -173 023.00 | | -418 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 754.00 | -245 174.00 | | 205 754.00 |
DL TOTAL (I) | -2 442.00 | -208 197.00 | | -2 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 18.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | 226 405.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 927.00 | 14 733.00 | | 39 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 125.00 | 20 276.00 | | 22 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 739.00 | 261 433.00 | | 64 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 296.00 | 53 235.00 | | 62 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 739.00 | 261 433.00 | | 64 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 18.00 | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 039.00 | | 82 039.00 | 82 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 039.00 | | 82 039.00 | 82 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 22 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 032.00 | | | 246 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 847.00 | 144 418.00 | | 37 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 847.00 | 144 418.00 | | 247 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -144 418.00 | | -1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 091.00 | 212 281.00 | | 594 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 336.00 | 457 455.00 | | 388 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 754.00 | -245 174.00 | | 205 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 252.00 | | 456.00 | 252 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 42 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 252.00 | | 456.00 | 41 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 5 666.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 5 666.00 | | 9 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 968.00 | | 265 968.00 | 265 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 968.00 | | 265 968.00 | 265 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 968.00 | |
UG ‐ Financières | | | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VW T.V.A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |