| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 1 681.00 | 948.00 | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 701.00 | 329.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | 725.00 | 745.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 049.00 | 3 106.00 | 49 943.00 | 53 049.00 |
BT Marchandises | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 000.00 | 3 106.00 | 90 894.00 | 94 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 791.00 | 9 177.00 | | 9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 28 969.00 | 19 177.00 | | 28 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 058.00 | 52 077.00 | | 42 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 2 859.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 10 933.00 | | 12 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273.00 | 5 500.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 925.00 | 71 370.00 | | 61 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 894.00 | 90 547.00 | | 90 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
FG Production vendue services | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 660.00 | 93 873.00 | | 102 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 869.00 | 84 696.00 | | 92 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 791.00 | 9 177.00 | | 9 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 629.00 | | 920.00 | 52 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 53 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | 1 619.00 | | 1 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | 876.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 743.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 058.00 | 10 221.00 | 30 522.00 | 42 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VP Divers | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 925.00 | 30 088.00 | 30 522.00 | 61 925.00 |