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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 558.00 | 72.00 | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 1 006.00 | 24.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 1 122.00 | 1 159.00 | 2 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 440.00 | 4 685.00 | 48 755.00 | 53 440.00 |
BT Marchandises | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 412.00 | 4 685.00 | 88 727.00 | 93 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 969.00 | 8 177.00 | | 17 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305.00 | 9 791.00 | | 7 305.00 |
DL TOTAL (I) | 36 274.00 | 28 969.00 | | 36 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 941.00 | 42 058.00 | | 34 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 3 804.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 790.00 | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775.00 | 3 273.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 453.00 | 61 925.00 | | 52 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 727.00 | 90 894.00 | | 88 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 545.00 | 30 088.00 | | 28 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
FG Production vendue services | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 45.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 45.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -45.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 588.00 | 102 660.00 | | 96 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 283.00 | 92 869.00 | | 89 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 305.00 | 9 791.00 | | 7 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 049.00 | | 811.00 | 53 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 53 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 811.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106.00 | | 1 579.00 | 3 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681.00 | | 876.00 | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | | 702.00 | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 837.00 | 7 929.00 | 23 908.00 | 31 837.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 453.00 | 28 545.00 | 23 908.00 | 52 453.00 |