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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 4 576.00 | 9 423.00 | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 152.00 | 15 847.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 577.00 | 5 291.00 | 17 285.00 | 22 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 577.00 | 19 020.00 | 75 556.00 | 94 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 573.00 | | 108 573.00 | 108 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 150.00 | 19 020.00 | 184 130.00 | 203 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 564.00 | | | 165 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 490.00 | | 323 490.00 | 323 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 490.00 | | 323 490.00 | 323 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 020.00 | |
GE Autres charges | | | 18 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 619.00 | | | 350 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 053.00 | | | 342 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 577.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 020.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 663.00 | 10 069.00 | 25 594.00 | 35 663.00 |
VI Groupe et associés | 75 323.00 | 75 323.00 | | 75 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 288.00 | 83 288.00 | 3 000.00 | 86 288.00 |
VW T.V.A. | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 564.00 | 139 970.00 | 25 594.00 | 165 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
ST Autres comptes | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 911.00 | | | 144 911.00 |