| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 7 076.00 | 6 923.00 | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 152.00 | 10 847.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 577.00 | 7 714.00 | 14 862.00 | 22 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 577.00 | 28 944.00 | 65 632.00 | 94 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 202.00 | 28 944.00 | 176 258.00 | 205 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 255.00 | | | 154 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 258.00 | | | 176 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 029.00 | | | 139 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 292.00 | | 172 292.00 | 172 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 292.00 | | 172 292.00 | 172 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 11 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 173.00 | | | 178 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 736.00 | | | 174 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 020.00 | 9 924.00 | | 19 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | 2 500.00 | | 4 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 5 000.00 | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291.00 | 2 424.00 | | 5 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 598.00 | 10 372.00 | 15 226.00 | 25 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VP Divers | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 126.00 | 89 126.00 | 3 000.00 | 92 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 255.00 | 139 029.00 | 15 226.00 | 154 255.00 |