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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 364.00 | 1 533.00 | 6 831.00 | 8 364.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 737.00 | 19 010.00 | 25 726.00 | 44 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 050.00 | 1 858.00 | 17 191.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 152.00 | 22 402.00 | 64 749.00 | 87 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 331.00 | | 181 331.00 | 181 331.00 |
BZ Autres créances | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CF Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 847.00 | | 296 847.00 | 296 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 999.00 | 22 402.00 | 377 596.00 | 399 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 826.00 | | | 167 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 259.00 | | | 341 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 596.00 | | | 377 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 516.00 | | | 203 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 604.00 | 7 325.00 | 470 930.00 | 463 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 604.00 | 7 325.00 | 470 930.00 | 463 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 632.00 | | | 476 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 294.00 | | | 460 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 788.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 403.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 827.00 | 30 083.00 | 120 315.00 | 167 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 153.00 | 201 153.00 | | 201 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 260.00 | 203 516.00 | 120 315.00 | 341 260.00 |