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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 364.00 | 6 552.00 | 1 812.00 | 8 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 870.00 | 13 239.00 | 3 630.00 | 16 870.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 777.00 | 64 335.00 | 41 442.00 | 105 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 045.00 | 27 383.00 | 43 661.00 | 71 045.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 418.00 | 111 510.00 | 128 907.00 | 240 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 029.00 | 8 567.00 | 489 462.00 | 498 029.00 |
BZ Autres créances | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
CF Disponibilités | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 979.00 | 8 567.00 | 732 412.00 | 740 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 397.00 | 120 078.00 | 861 319.00 | 981 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | | | 817.00 |
DG Autres réserves | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DH Report à nouveau | -233 916.00 | | | -233 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | -175 210.00 | | | -175 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 701.00 | | | 196 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 004.00 | | | 308 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 026.00 | | | 182 026.00 |
EA Autres dettes | 265 028.00 | | | 265 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 530.00 | | | 1 036 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 319.00 | | | 861 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 005.00 | | | 941 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 183.00 | 32 235.00 | | 208 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 4 500.00 | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 488.00 | 24 335.00 | | 152 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | 3 400.00 | | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 422.00 | 26 089.00 | 111 511.00 | 85 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 880.00 | 1 673.00 | 6 553.00 | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 978.00 | 1 261.00 | 13 239.00 | 11 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 564.00 | 23 155.00 | 91 719.00 | 68 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 004.00 | 308 004.00 | | 308 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 026.00 | 182 026.00 | | 182 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 628.00 | 301 628.00 | | 301 628.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 498 030.00 | 498 030.00 | | 498 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 315.00 | 35 961.00 | 47 354.00 | 83 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 604.00 | 639 844.00 | 11 760.00 | 651 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 360.00 | 941 006.00 | 47 354.00 | 988 360.00 |