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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 274.00 | 1 225.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 27 431.00 | 885.00 | 26 545.00 | 27 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 548.00 | 639.00 | 13 909.00 | 14 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 625.00 | 1 799.00 | 306 825.00 | 308 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 724.00 | 40 747.00 | 324 977.00 | 365 724.00 |
BZ Autres créances | 241 727.00 | | 241 727.00 | 241 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 749.00 | 40 747.00 | 574 002.00 | 614 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 374.00 | 42 546.00 | 880 827.00 | 923 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 505.00 | | | -58 505.00 |
DL TOTAL (I) | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 733.00 | | | 142 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 129.00 | | | 464 129.00 |
EA Autres dettes | 193 114.00 | | | 193 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 333.00 | | | 814 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 827.00 | | | 880 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 333.00 | | | 814 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 060.00 | | 1 705 060.00 | 1 705 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 060.00 | | 1 705 060.00 | 1 705 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 747.00 | |
GE Autres charges | | | 28 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 074.00 | | | 1 739 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 580.00 | | | 1 797 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 505.00 | | | -58 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 799.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 747.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 931.00 | 220 931.00 | | 220 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 114.00 | 193 114.00 | | 193 114.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 318 798.00 | | | 318 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
VB T. V. A. | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VC Groupe et associés | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 993.00 | 614 993.00 | | 614 993.00 |
VW T.V.A. | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 333.00 | 814 333.00 | | 814 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
ST Autres comptes | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 338.00 | | | 336 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 467.00 | | | 170 467.00 |