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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 1 201.00 | 2 824.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 35 168.00 | 3 715.00 | 31 453.00 | 35 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 549.00 | 2 613.00 | 11 936.00 | 14 549.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 852.00 | 7 529.00 | 309 323.00 | 316 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 000.00 | 39 646.00 | 475 354.00 | 515 000.00 |
BZ Autres créances | 492 431.00 | | 492 431.00 | 492 431.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 313.00 | 39 646.00 | 968 667.00 | 1 008 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 165.00 | 47 175.00 | 1 277 990.00 | 1 325 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
DL TOTAL (I) | 194 011.00 | | | 194 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 044.00 | | | 242 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 978.00 | | | 562 978.00 |
EA Autres dettes | 272 668.00 | | | 272 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 979.00 | | | 1 083 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 990.00 | | | 1 277 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 979.00 | | | 1 083 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 261 715.00 | | 2 261 715.00 | 2 261 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 715.00 | | 2 261 715.00 | 2 261 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 474.00 | | | 2 349 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 463.00 | | | 2 280 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 625.00 | | 10 262.00 | 308 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 035.00 | | 316 852.00 | 2 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | | 49 717.00 | 2 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 500.00 | | 2 525.00 | 258 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 015.00 | | 7 737.00 | 44 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 5 730.00 | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 927.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 4 803.00 | | 1 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 747.00 | 80 929.00 | 82 031.00 | 40 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 747.00 | 80 929.00 | 82 031.00 | 40 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 747.00 | 80 929.00 | 82 031.00 | 40 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 929.00 | 82 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 044.00 | 242 044.00 | | 242 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 078.00 | 143 078.00 | | 143 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 634.00 | 293 634.00 | | 293 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 668.00 | 272 668.00 | | 272 668.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 468 837.00 | | | 468 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VB T. V. A. | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
VC Groupe et associés | 443 490.00 | | | 443 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 786.00 | 1 013 786.00 | | 1 013 786.00 |
VW T.V.A. | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 979.00 | 1 083 979.00 | | 1 083 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 234.00 | | | 173 234.00 |
ST Autres comptes | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 066.00 | | | -3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 297.00 | | | 456 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 695.00 | | | 262 695.00 |