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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 274.00 | 1 225.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 360.00 | 5 040.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | 270.00 | 1 894.00 | 2 164.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 364.00 | 905.00 | 375 459.00 | 376 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 518.00 | 1 537.00 | 516 980.00 | 518 518.00 |
BZ Autres créances | 565 464.00 | | 565 464.00 | 565 464.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 462.00 | 1 537.00 | 1 087 925.00 | 1 089 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 827.00 | 2 442.00 | 1 463 384.00 | 1 465 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
DL TOTAL (I) | 166 767.00 | | | 166 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 171.00 | | | 211 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 238.00 | | | 695 238.00 |
EA Autres dettes | 390 207.00 | | | 390 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 616.00 | | | 1 296 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 384.00 | | | 1 463 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 616.00 | | | 1 296 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 420.00 | | 2 905 420.00 | 2 905 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 420.00 | | 2 905 420.00 | 2 905 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 755.00 | | | 2 932 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 987.00 | | | 2 890 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 905.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 171.00 | 211 171.00 | | 211 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 867.00 | 159 867.00 | | 159 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 005.00 | 380 005.00 | | 380 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 207.00 | 390 207.00 | | 390 207.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 518 518.00 | | | 518 518.00 |
VB T. V. A. | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VC Groupe et associés | 527 485.00 | | | 527 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 965.00 | 1 091 965.00 | | 1 091 965.00 |
VW T.V.A. | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 616.00 | 1 296 616.00 | | 1 296 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 279.00 | | | 162 279.00 |
ST Autres comptes | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 520.00 | | | 582 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 980.00 | | | 227 980.00 |