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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 775.00 | 725.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AP Constructions | 14 329.00 | 2 075.00 | 12 253.00 | 14 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 541.00 | 1 624.00 | 2 165.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 293.00 | 3 391.00 | 381 902.00 | 385 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 482.00 | 2 449.00 | 422 032.00 | 424 482.00 |
BZ Autres créances | 506 828.00 | | 506 828.00 | 506 828.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 265.00 | 2 449.00 | 930 816.00 | 933 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 558.00 | 5 840.00 | 1 312 718.00 | 1 318 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 377.00 | | | 165 377.00 |
DL TOTAL (I) | 290 377.00 | | | 290 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 990.00 | | | 288 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 399.00 | | | 526 399.00 |
EA Autres dettes | 204 997.00 | | | 204 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 341.00 | | | 1 022 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 718.00 | | | 1 312 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 341.00 | | | 1 022 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 737 543.00 | | 2 737 543.00 | 2 737 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 543.00 | | 2 737 543.00 | 2 737 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 836.00 | | | 2 750 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 459.00 | | | 2 585 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 377.00 | | | 165 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 365.00 | | 8 929.00 | 376 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 500.00 | | | 363 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | | 8 929.00 | 7 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 2 486.00 | | 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 500.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 1 986.00 | | 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | 4 899.00 | 3 987.00 | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538.00 | 4 899.00 | 3 987.00 | 1 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | 4 899.00 | 3 987.00 | 1 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 899.00 | 3 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 990.00 | 288 990.00 | | 288 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 131.00 | 304 131.00 | | 304 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 997.00 | 204 997.00 | | 204 997.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 421 543.00 | | | 421 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
VC Groupe et associés | 456 904.00 | | | 456 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VP Divers | 469.00 | | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 677.00 | 936 677.00 | | 936 677.00 |
VW T.V.A. | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 341.00 | 1 022 341.00 | | 1 022 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 508.00 | | | 217 508.00 |
ST Autres comptes | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
YT Sous‐traitance | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 866.00 | | | -7 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 598.00 | | | 548 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 444.00 | | | 275 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |