| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 424.00 | 2 575.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 195.00 | 2 424.00 | 98 770.00 | 101 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 551.00 | 10 935.00 | 826 616.00 | 837 551.00 |
BZ Autres créances | 820 663.00 | | 820 663.00 | 820 663.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 550.00 | 10 935.00 | 1 655 615.00 | 1 666 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 745.00 | 13 360.00 | 1 754 385.00 | 1 767 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
DL TOTAL (I) | 200 190.00 | | | 200 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 193.00 | | | 302 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 171.00 | | | 589 171.00 |
EA Autres dettes | 662 830.00 | | | 662 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 194.00 | | | 1 554 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 385.00 | | | 1 754 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 194.00 | | | 1 554 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 029 827.00 | | 3 029 827.00 | 3 029 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 827.00 | | 3 029 827.00 | 3 029 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 868.00 | | | 3 039 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 677.00 | | | 2 964 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 536.00 | 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 536.00 | 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 536.00 | 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 536.00 | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 193.00 | 302 193.00 | | 302 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 536.00 | 276 536.00 | | 276 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 830.00 | 662 830.00 | | 662 830.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 824 470.00 | | | 824 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VB T. V. A. | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
VC Groupe et associés | 676 529.00 | | | 676 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 705.00 | 1 667 705.00 | | 1 667 705.00 |
VW T.V.A. | 171 895.00 | 171 895.00 | | 171 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 194.00 | 1 554 194.00 | | 1 554 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
ST Autres comptes | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 518.00 | | | 621 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 206.00 | | | 221 206.00 |