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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 321.00 | 1 203.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 924.00 | 75.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 720.00 | 5 246.00 | 97 473.00 | 102 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 582.00 | | 653 582.00 | 653 582.00 |
BZ Autres créances | 719 340.00 | | 719 340.00 | 719 340.00 |
CF Disponibilités | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 723.00 | | 1 386 723.00 | 1 386 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 443.00 | 5 246.00 | 1 484 196.00 | 1 489 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
DL TOTAL (I) | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 525.00 | | | 298 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 052.00 | | | 519 052.00 |
EA Autres dettes | 505 875.00 | | | 505 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 808.00 | | | 1 323 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 196.00 | | | 1 484 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 808.00 | | | 1 323 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 545.00 | | 2 622 545.00 | 2 622 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 545.00 | | 2 622 545.00 | 2 622 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 998.00 | | | 2 645 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 610.00 | | | 2 610 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 195.00 | | 1 525.00 | 101 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 240.00 | | 1 525.00 | 91 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | 2 821.00 | | 2 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 2 500.00 | | 2 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 935.00 | 600.00 | 11 536.00 | 10 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 935.00 | 600.00 | 11 536.00 | 10 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 935.00 | 600.00 | 11 536.00 | 10 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 11 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 525.00 | 298 525.00 | | 298 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 414.00 | 198 414.00 | | 198 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 875.00 | 505 875.00 | | 505 875.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 653 582.00 | | | 653 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
VC Groupe et associés | 607 105.00 | | | 607 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 285.00 | 1 379 285.00 | | 1 379 285.00 |
VW T.V.A. | 184 124.00 | 184 124.00 | | 184 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 808.00 | 1 323 808.00 | | 1 323 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 279.00 | | | 182 279.00 |
ST Autres comptes | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 181.00 | | | 577 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 314.00 | | | 322 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |