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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 008.00 | 16 299.00 | 110 709.00 | 127 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 836.00 | 16 299.00 | 1 118 537.00 | 1 134 836.00 |
BZ Autres créances | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CF Disponibilités | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 722.00 | | 124 722.00 | 124 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 558.00 | 16 299.00 | 1 243 259.00 | 1 259 558.00 |
CU Autres participations | 1 007 828.00 | | 1 007 828.00 | 1 007 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 978.00 | | | 917 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 435.00 | | | 200 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 864.00 | | | 1 175 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 259.00 | | | 1 243 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 857.00 | | | 390 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 1.00 | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 134 836.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 299.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 978.00 | 132 971.00 | 515 717.00 | 917 978.00 |
VI Groupe et associés | 200 435.00 | 200 435.00 | | 200 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 864.00 | 390 857.00 | 515 717.00 | 1 175 864.00 |