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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 008.00 | 41 701.00 | 85 307.00 | 127 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 60.00 | 1 189.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 085.00 | 41 761.00 | 1 094 324.00 | 1 136 085.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 160.00 | 41 761.00 | 1 232 399.00 | 1 274 160.00 |
CU Autres participations | 1 007 828.00 | | 1 007 828.00 | 1 007 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
DL TOTAL (I) | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 607.00 | | | 793 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 426.00 | | | 238 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 031.00 | | | 1 099 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 399.00 | | | 1 232 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 163.00 | | | 440 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 931.00 | | | 183 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 836.00 | | 1 249.00 | 1 134 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 828.00 | | | 1 007 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 299.00 | 25 462.00 | | 16 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 299.00 | 25 402.00 | | 16 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |