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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AP Constructions | 638 100.00 | 554 207.00 | 83 893.00 | 638 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 500.00 | 629 400.00 | 300 100.00 | 929 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 671.00 | 303 671.00 | | 303 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 029.00 | 1 487 278.00 | 470 750.00 | 1 958 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 900.00 | 4 740.00 | 195 160.00 | 199 900.00 |
CF Disponibilités | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 298.00 | 4 740.00 | 533 558.00 | 538 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 327.00 | 1 492 018.00 | 1 004 309.00 | 2 496 327.00 |
CU Autres participations | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 90 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 128.00 | 6 097.00 | | 487 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 002.00 | 1 382 432.00 | | -42 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 629.00 | | |
DL TOTAL (I) | 991 326.00 | 1 549 357.00 | | 991 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | 93 814.00 | | 4 774.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 982.00 | 102 022.00 | | 12 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 309.00 | 1 651 379.00 | | 1 004 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 54 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 629.00 | 1 987 839.00 | | 24 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 629.00 | 1 987 842.00 | | 24 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 109 059.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 628.00 | 1 878 783.00 | | 24 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 392.00 | 2 176 351.00 | | 164 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 394.00 | 793 920.00 | | 206 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 002.00 | 1 382 432.00 | | -42 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 029.00 | | | 1 958 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 500.00 | | | 1 638 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 529.00 | | | 319 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 586.00 | 96 021.00 | | 1 087 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 586.00 | 96 021.00 | | 1 087 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VP Divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 599.00 | 26 174.00 | 56 425.00 | 82 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 982.00 | 10 621.00 | | 12 982.00 |