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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
AP Constructions | 638 100.00 | 596 768.00 | 41 332.00 | 638 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 500.00 | 682 429.00 | 247 071.00 | 929 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 671.00 | 303 671.00 | | 303 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 029.00 | 1 582 868.00 | 375 160.00 | 1 958 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BZ Autres créances | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 678.00 | | 455 678.00 | 455 678.00 |
CF Disponibilités | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 839.00 | | 544 839.00 | 544 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 867.00 | 1 582 868.00 | 919 999.00 | 2 502 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
CU Autres participations | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 126.00 | 487 128.00 | | 445 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 049.00 | -42 002.00 | | -88 049.00 |
DL TOTAL (I) | 903 277.00 | 991 326.00 | | 903 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 4 774.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 722.00 | 12 982.00 | | 16 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 999.00 | 1 004 309.00 | | 919 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 24 629.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | 24 628.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 493.00 | 164 392.00 | | 108 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 543.00 | 206 394.00 | | 196 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 049.00 | -42 002.00 | | -88 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 029.00 | | | 1 958 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 500.00 | | | 1 638 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 529.00 | | | 319 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 607.00 | 95 590.00 | | 1 183 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 607.00 | 95 590.00 | | 1 183 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VC Groupe et associés | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 623.00 | 21 498.00 | 22 125.00 | 43 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 722.00 | 14 378.00 | | 16 722.00 |